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李志林:春节后的走势基本上定调了全年股市格局

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2018/3/17 16:59:00

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【摘要】春节后17个交易日的走势,基本上定调了A股全年的格局。

 

李志林:春节后的走势基本上定调了全年股市格局

春节后17个交易日的走势,基本上定调了A股全年的格局。理由如下:

1、七大指数表现呈 “大小分化”。

上证50:2871点—2921点—2870点,最大涨幅1。75%,收盘涨幅-1点;沪深300:3966点—4127点—4056点,最大涨幅4。06%,收盘涨幅2。27%;中证500:5754点—6297点—6146点,最大涨幅9。44%,收盘涨幅6。82%;上证综指:3199点—3333点—3269点,最大涨幅4。19%,收盘涨幅2。19%;深成指 :10431点—11335点—11057点,最大涨幅8。67%,收盘涨幅5。95%;中小板综:10392点—11345点—11087点,最大涨幅9。18%,收盘涨幅6。69%;创业板指:1646点—1901点—1821点,最大涨幅15。5%,收盘涨幅10。64%。

2、大盘股走势疲软的原因何在?

最主要的是,以往成为大盘中流砥柱的2万亿资金,被抽了“楼梯”,市场缺乏新的填补力量。

其次,原先在大盘股和白马股“抱团取暖”的机构,现已分崩离析,一边顽强固守,一边夺路而逃,各奔东西了。人气散了,这支队伍就缺乏凝聚力,作鸟兽散了。

再次,广大基民见市场风向变了,见基金的净值,尤其是今年1月建仓大盘股的新基金的净值急速回落,基民们便纷纷抓紧赎回,公募基金只能被迫平仓。

还有,大盘股和白马股在超低的估值被修复到合理之后,无力再前进一步,便遭到过去一两年中积累的丰厚获利盘的争抢变现。而多数大盘股和白马股的分红率,尚达不到银行一年期利率,许多周期性大盘股的业绩成长性只有区区2%—5%,让人失望。而许多机构当初买大盘股,其实也是出于买得进、抛得出的考虑,只是打着“价值投资”的旗号,博取差价搞投机、炒比较动听的概念而已。多数机构投资大盘股的时间,远不如中小投资者投资中小创股的时间长,却还指责买中小盘股的投资者投机。

正因为此,上证50指数已经成了近期大盘主要的做空力量,买50ETF的拓展者也亏得很厉害。

所以,今年人们对3个大盘蓝筹股指数不能抱太大的期望,它们的每一次反弹,都会遭到机构的巨量抛盘。其最好的结局就是:退守到3200点平台缩量整理,消化巨量的获利盘,为大盘搭台、站岗,并观看中小盘高成长股、新经济股“唱戏”。

3、四大产业的新经济股行情还有下半场。

春节过后,“独角兽”和“新经济蓝筹”成为热词。

特别是在创业板指数连续2周大涨6.18%和4.77%之后,3月9日,证监会主席刘士余在“两会”上接受记者采访时表示:“当前市场稳健发展的机遇比任何时候都大。目前,国家经济在转型升级,动力变革、质量变革、效率变革真正推进,大众创业、万众创新也在稳步推进,这是资本市场发展绝佳的机会。”

这是明白无误地向市场传达了一个信号:在完成了去年股市的特殊任务后,中国资本市场新的绝佳机会,是在新经济股。既包括新经济蓝筹股,又包括新经济中小盘股,因为监管层已把“独角兽”企业界定为市值10亿美元以上,即63亿人民币以上, 那不是指中小盘高成长股吗?这样一来,今年中小盘股的机会来了!

从盘面上看,独角兽概念、新经济概念板块涨幅榜前列,而银行、保险、券商、海南、医药、有色、钢铁、煤炭,以及去年涨幅大的板块,却居跌幅榜前列。新经济股领涨股市的局面已经形成,强烈的财富效应,吸引了场内外资金热烈追捧超跌的、被错杀的新经济股,尤其是生物科技、云计算、人工智能、高端装备四大行业的新经济股。

我认为,这样的股市才是健康的,符合国家发展战略和政策取向的,符合广大投资者心愿和投资理念的。成长股的春天方兴未艾,仍需积极拥抱新兴产业龙头。

全球资源都在向科技产业配置,A股终于开始与国际股市的潮流对接。人们对A股科技春天的到来,应勿猜疑、勿犹豫,不为大盘短期调整所干扰,咬定“四新”高科技产业不放松。

投资者后市应淡化风格、深化价值,从估值和业绩的匹配角度精选个股,注重做波段。预计未来A股的龙马行情,有望由“漂亮50”向二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹、转型蓝筹集中。

4、真正高成长的题材股、事件股将会轮番活跃。

一是自贸港概念。

今年的《政府工作报告》提出:“要全面复制推广自贸区经验,探索建设自由贸易港,打造改革开放新高地。”作为自贸港建设的先行者,上海自贸港的建设真正升温,上海提交中央的方案中,除了将洋山报税港区、浦东机场综合保税区等海关特殊监管区以外,拟将上海临港地区也纳入上海自贸港。

据悉,全国11个自贸区都申请成为自贸港。因此,预计今年上半年,上海自贸港有望率先破题,将惠及所有的上海本地股。

二是特斯拉题材。

上海经信委负责人3月16日称:“上海市政府与特斯拉公司关于在上海建厂的谈判没有中断,目前细节还在沟通中,一旦确定,会尽快公布”。因此,沉寂已久的特斯拉概念有望复活。

三是上海今年还有另三大事件。

即建全球科创中心、将崇明建设成世界级生态岛、11月举办中国国际进口博览会等重大事件。这些都会对上海股相应的板块形成利好刺激。

四是粤港澳大湾区概念。

此概念再次出现在两会《政府工作报告》中,利好珠三角地区的相关公司。

五是通过国资改革向新经济转型。

3月10日,国务院国资委主任肖亚庆表示:“国有企业要走上高质量发展之路,需要做强实业,推动制造业转型升级,并使资源更多投向战略性新兴产业,形成新的增长点,满足高质量发展的要求。如正在发展的5G和大飞机制造等。今年国企改革重点任务之一是加强市值管理,要使更多优质资产注入上市公司。并欢迎外资参加国企混改。”3月11日,上海市政府也召开了国资改革大会,确定了今年上海国资改革的八大重点任务,尤其是国资平台公司运作、国企向新经济转型和加强市值管理,可能超人们预期。遂使上海国资股每天都有个股异动:周二是物贸领涨;周三是上海临港领涨;周四是龙头和金枫异军突起带头冲涨停;周五是海立、百联、临港领涨。从中也有可能会产生新经济股,值得投资者关注。

六是通过并购重组转型新经济。如ST爱富,通过控股股东的易位,主业更新为新兴产业,业绩大幅增长,再加上新控股股东和出让优质资产方承诺在二级市场增持14%的股份,故丝毫不理会2月上旬的大盘暴跌,股价一路向上,正一步步向20%的国有股转让价20。26元看齐。

总之,政策取向的转变带动股市风格的转换,A股常变常新,“高岸为谷、深谷为陵”,风水轮流转。这是不可抗拒的规律。

若死抱住去年成功的选股经验,就将是失败的开始。而不惧舆论所谓的“中小盘股要像香港仙股跌到几角几分”的蛊惑恫吓,坚守新经济高成长股、并善于做波段的投资者,今年将成为股市大赢家。

弃旧迎新、与时俱进,——这就是股市运作中的大智慧!

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